2024-12-2011月28日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.6235，跌0.61%

本站消息，11月28日，前海开源股息率100强股票A最新单位净值为1.6235元，累计净值为2.3045元，较前一交易日下跌0.61%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.93%，近3个月上涨7.42%，近6个月下跌2.95%，近1年上涨8.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源股息率100强股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.13%，无债券类资产，现金占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘宏，刘宏于2021年...

2024-12-2011月28日基金净值：大成互联网思维混合A最新净值1.7775，跌0.89%

本站消息，11月28日，大成互联网思维混合A最新单位净值为1.7775元，累计净值为1.7775元，较前一交易日下跌0.89%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.06%，近3个月上涨28.86%，近6个月上涨18.94%，近1年上涨13.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成互联网思维混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.14%，债券占净值比0.42%，现金占净值比11.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王帅，王帅于2...

2024-12-2011月28日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.043，涨0.09%

本站消息，11月28日，万家鑫怡债券A最新单位净值为1.043元，累计净值为1.0652元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.43%，近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.29%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2024年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间...